Sage FRP 1000 v 10 est arrivé, avec beaucoup de nouveautés
L’offre Sage FRP 1000 évolue ce mois ci. Les experts Infoclip vous propose un tour d’horizon de la version 10 qui intègre :
- La nouvelle identité visuelle de Sage ;
- Une nouvelle interface client web ;
- Gestion du statut réglé des factures ;
- Le nouveau justificatif de TVA ;
- Optimisation du lettrage ;
- Communication bancaire avec Sage Flux Bancaire ;
- Diverses améliorations pour faciliter votre confort d’utilisation.
Menus des applications
Naviguez plus facilement grâce au menu vertical, à la réorganisation des menus et la réduction des niveaux des menus.
Gestion des onglets
Gérez la suppression de vos préférences utilisateur de chaque écran directement à partir de l’onglet qui ouvre cet écran.
Comptabilité
Modification du statut ‘Etape finale de règlement’ d’une pièce
Rectifiez, lorsque vous êtes réviseur, le statut Réglée d’une facture en cas de lettrage avec une écriture dont la pièce n’a pas le bon type d’échéance, en cas d’impayé ou en cas d’erreur d’autre type.
Statut de règlement des échéances d’une facture
Suivez l’évolution des échéances des factures de vente et d’achat grâce au statut de règlement et sa mise à jour en fonction de la pièce de la dernière étape du lettrage (pièce de destination).
Statut de règlement d’une facture
Suivez l’évolution du statut de règlement de vos factures d’achat ou de vente (non réglée, partiellement réglée ou totalement réglée), grâce au Statut de règlement accessible en saisie par pièce et sur l’écran Informations complémentaires de l’écriture.
Gestion des clients douteux
Comptabilisez automatiquement les écritures de créances douteuses, et lettrez les échéances associées, pour un compte général et un client donné.
Vous suivez l’évolution de la facture d’origine grâce au nouveau type d’échéance spécifique Client douteux, et vous mettez à jour automatiquement le statut de règlement des échéances de factures.
Justificatif de TVA
Générez un justificatif de TVA et obtenez la liste des factures avec TVA sur encaissements non réglées ou partiellement réglées. Le nouveau justificatif exploite les informations liées au statut de règlement des factures.
Extourne de pièce : choix du type de pièce
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
Sélectionnez désormais le type de pièce directement en extourne de pièce.
Etat préparatoire de TVA : modifications liées au statut de règlement des factures
Générez l’état préparatoire de TVA en exploitant les informations sur le statut de règlement des échéances pour les factures avec TVA sur encaissement.
Situations de retards de paiement : modifications liées au statut de règlement des factures
Générez et consultez les situations de retard de paiement calculées en fonction du statut de règlement des échéances et non en fonction du lettrage, afin d’identifier les factures fournisseurs et clients non réglées ou en retard de paiement.
Bordereaux de règlements : modifications liées au statut de règlement des factures
Comptabilisez des bordereaux de règlements et bénéficiez des nouvelles fonctionnalités du statut de règlement des factures qui permettent l’éclatement de l’échéance en cas de règlement partiel et la mise à jour du statut de règlement des échéances de factures.
Bordereaux de règlements groupe : modifications liées au statut de règlement des factures
Enregistrez des bordereaux de règlements groupe et profitez de la nouvelle fonctionnalité sur le statut de règlement des factures. Vous comptabilisez un règlement sur la société de destination et l’application considère la facture de la société d’origine comme Réglée.
Evolution des échéances : modifications liées au statut de règlement des factures
Suivez l’évolution des échéances (traitement manuel et automatique) avec la gestion du statut de règlement des factures qui permet : l’éclatement de l’échéance en cas d’évolution partielle, la mise à jour du statut de règlement des échéances de factures et la création d’une pièce comptable par échéance d’origine.
Génération des écritures d’écart
Générez des écritures d’écart avec le choix du montant maximum des échéances à régulariser et la prise en compte des échéances dont l’écriture est non lettrée sur option.
Interrogation des groupes de lettrage : modifications liées au statut de règlement des factures
Consultez les groupes de lettrage avec les nouveaux paramètres de sélection tels que le Type échéance destination qui permet de filtrer la recherche sur le type d’échéance du type de pièce de l’écriture de destination.
Modification d’un groupe de lettrage
Consultez la pièce à partir de la liste des écheances depuis la fonction Modification d’un groupe de lettrage.
Interrogation / recherche des échéances
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
Consultez la pièce à partir de la liste des échéances depuis les fonctions Interrogation et Recherche des échéances
Interrogation / recherche des échéances : modifications liées au statut de règlement des factures
Recherchez facilement des échéances réglées et non réglées.
Interrogations de compte général et auxiliaire : statut de règlement des factures
Affinez vos recherches lorsque vous interrogez un compte général ou un compte auxiliaire grâce à la sélection du Statut de règlement pour inclure ou exclure les factures non réglées, partiellement réglées ou totalement réglées.
Stratégies de lettrage
Utilisez les stratégies de lettrage disponibles en lettrage automatique ou lettrage manuel et créez vos propres stratégies. Choisissez la stratégie de lettrage à afficher par défaut, pour le lettrage manuel et automatique.
Appliquer une stratégie de lettrage en lettrage manuel
Appliquez une stratégie de lettrage pour faciliter le lettrage manuel des échéances et obtenir le pré-lettrage automatique en fonction de la méthode de lettrage choisie (Même montant, Même référence, etc).
Lettrer des comptes
Lettrez manuellement les comptes avec une plus grande facilité grâce à la nouvelle ergonomie qui permet la visualisation des comptes nécessitant une action de lettrage et le choix des stratégies de lettrage à appliquer (pré-lettrage automatique sur montant, référence…).
Lettrage manuel par sélections successives
Optimisez le lettrage manuel en procédant à des sélections successives d’échéances avec des critères différents.
Lettrage partiel en lettrage manuel
Lettrer partiellement une échéance implique l’éclatement de cette échéance lors de la validation du lettrage, en fonction du montant restant à lettrer.
Limitation du nombre d’échéances à présenter en lettrage
Définissez dans les paramètres comptables, le nombre d’échéances à présenter en lettrage pour éviter les situations de blocage éventuel lors de l’affichage d’un grand nombre d’échéances en lettrage manuel ou automatique.
Lettrer des comptes en automatique
Lettrez automatiquement et plus facilement les comptes grâce à la nouvelle ergonomie.
Optimisation du lettrage automatique
Bénéficiez de l’optimisation du lettrage automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Stratégie de lettrage : même référence
- Toutes les échéances sont en devise de tenue de compte
- Toutes les échéances sont sur le même établissement
- Pas d’écart de lettrage
- Pas de lettrage partiel des écritures concernées
En outre, dans ce cas la limite de 10 000 échéances à lettrer par compte et par tiers n’est pas appliquée.
Délettrage automatique
Délettrez rapidement des comptes grâce à l’assistant Délettrage automatique et sélectionnez les groupes de lettrage à supprimer.
Délettrage des échéances et statut de règlement des échéances de factures
Delettrez des échéances dans le sens inverse, c’est-à-dire en partant du règlement pour mettre à jour automatiquement le statut de règlement des échéances des factures ayant des étapes de lettrage successives jusqu’au règlement. Le cas échéant, vous recevez un message d’erreur pour notifier que l’action de délettrage n’est pas faite sur la pièce de destination d’une échéance facture (dernière étape du lettrage).
Lettrer/Délettrer à partir d’une écriture
Lettrez et délettrez des écritures depuis les écrans de saisie et en recherche des écritures grâce aux options Lettrer et Détail lettrage.
Lettrer/Délettrer à partir de l’interrogation de compte général et auxiliaire
Lettrez manuellement des échéances directement depuis les écrans d’interrogation de compte général et auxiliaire. Choisissez l’action ‘Lettrer’ et affichez le nouvel écran de lettrage manuel, avec le pré-lettrage des échéances non lettrées de l’écriture en cours selon la stratégie de lettrage ‘MONTANT’.
A partir du menu contextuel, vous accédez à l’action ‘Lettrer’ seulement si l’écriture est non lettrée ou partiellement lettrée.
Lettrer/Délettrer à partir d’une échéance
Lettrez et délettrez des échéances depuis les écrans de recherche et en interrogation des échéances, en lançant les actions ‘Lettrer’ et ‘Détail lettrage’ depuis la ligne d’échéance.
Contrôle du sens privilégié du compte en saisie d’écritures
Désactivez le contrôle du sens privilégié du compte en saisie d’écritures depuis les paramètres comptables.
Statut de comptabilisation de factures
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
Consultez facilement toutes les factures comptabilisées et regroupez-les en fonction de leur état :
- – Ecritures générées
- – Session d’import
- – Autre
Ecart de facturation toléré en validation facture d’achat
Nouveauté choisie par les utilisateurs sur Sage Customer Voice
Permettez à des utilisateurs identifiés de valider des factures d’achat sans contrôler l’écart de facturation toléré.
Activation de Sage Flux Bancaires – Provisionnement
Activez Sage Flux Bancaires afin de transmettre des opérations aux banques en vous appuyant sur un protocole sécurisé.
Référencement des sociétés sur Sage Flux Bancaires
Référencez des sociétés pour les déclarer dans Sage Flux Bancaires et définir les contrats bancaires par la suite.
Gestion des codes BIC des banques de connexion
Sage Flux Bancaires contient une liste de banques connectées gérées par leur code BIC.
Ces codes BIC sont livrés sur Sage FRP 1000 mais il est également possible d’associer en manuel le code BIC d’une nouvelle banque en consultant la liste des codes de Sage Flux Bancaires.
Gestion des relevés – Représentation si traitement incomplet.
La demande des fichiers à récupérer auprès de Sage Flux Bancaires ne retourne que les fichiers n’ayant pas été traités.
Si un fichier ne peut être traité en totalité sur Sage FRP 1000, il sera représenté lors d’une demande ultérieure.
Traitement d’épuration des remises.
La fonction d’épuration ne traite que les remises envoyées aux banques sans erreur. Les données correspondantes sur Sage Flux Bancaires sont mises en archive avant d’être purgées.
Une fonction de purge automatique est paramétrable sur Sage Flux Bancaires.
Transfert de remise
La fonction de transfert de remise permet d’envoyer les données de la remise constituée (et éventuellement validée) vers Sage Flux Bancaires.
Un identifiant de transfert est affecté sur la remise bancaire et le statut de traitement correspondant est enregistré.
Liste des différents statuts de traitement sur les remises bancaires
Les différents statuts de traitement de la remise bancaire sont mis à jour par une demande à Sage Flux Bancaires et sont consultables sur chaque remise.
Autoliquidation en import
Paramétrez la déclaration de TVA afin de déclarer et payer la TVA à l’importation, conformément aux obligations applicables à compter du 1er janvier 2022.
RGPD – Suppression des données personnelles
Supprimez les données personnelles des tiers en cas de demande de leur part et conformément au règlement RGPD.
